证券代码：605138           证券简称：盛泰集团             公告编号：2024-040   转债代码：111009           转债简称：盛泰转债                   盛泰智造集团股份有限公司          本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何乖张纪录、误导性陈    述八成要害遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。    蹙迫骨子教唆：   ?      证券停复牌情况：适用   因奉行 2023 年度权益分配,本公司的联系证券停复牌情况如下：                                       停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌肇始日         停牌拒绝日        复牌日                                       本事                   可转债转股复                   牌   ?      诊治前转股价钱：10.70 元/股   ?      诊治后转股价钱：10.61 元/股   ?      盛泰转债本次转股价钱诊治奉行日历：2024 年 6 月 5 日          经中国证券监督科罚委员会《对于应许浙江盛泰服装集团股份有限公司公开   刊行可调遣公司债券的批复》               （证监许可［2022］2409 号）文献批复，并经上海证   券来回所应许，公司向社会公成就行 7,011,800 张可调遣公司债券，每张面值东说念主民   币 100 元，刊行总额为 70,118.00 万元，并于 2022 年 12 月 1 日起在上海证券交   易所上市来回，债券简称“盛泰转债”，债券代码“111009”，                                 “盛泰转债”存续期   限为 6 年，存续时代为自 2022 年 11 月 7 日至 2028 年 11 月 6 日，转股时代为 2023   年 5 月 11 日至 2028 年 11 月 6 日。转股价为东说念主民币 10.90 元/股。          因公司奉行 2022 年度利润分配，自 2023 年 6 月 19 日起，“盛泰转债”转股   价钱由 10.90 元/股诊治为 10.70 元/股，具体骨子详见公司于指定信息走漏媒体上 走漏的《浙江盛泰服装集团股份有限公司对于因利润分配诊治可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2023-034）。    一、转股价钱诊治依据   公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司 司回购专户的股份余额为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.90 元（含税）。 总股本为 555,561,011 股，以此计较总共拟派发现款红利 5,000.05 万元（含税）， 占 2023 年度包摄母公司鼓吹净利润的比例为 47.91%。   在利润分配预案走漏之日至奉行权益分配股权登记日历间，因可转债转股、回 购股份、股权激发授予股份回购刊出、要害财富重组股份回购刊出等以至公司总股 本发生变动的，公司拟保管分配总额不变，相应诊治每股分配比例。   本次权益分配奉行的股权登记日为 2024 年 6 月 4 日，除权除息日为 2024 年 定媒体走漏的《盛泰智造集团股份有限公司 2023 年年度权益分配奉行公告》（公 告编号：2024-039）。   因“盛泰转债”已于 2023 年 5 月 11 日起插足转股期，导致公司总股本发生 变动，且公司通过上海证券来回所系统以迫临竞价来回神气回购公司股份累计 不享有益润分配权益。公司按照现款分配总额总额不变的原则，对 2023 年度利润 分配决策的每股分配比例进行相应诊治，笃定每股派发现款红利为 0.09030 元（含 税），共计派发现款红利 50,002,030.75 元（含税）。具体骨子详见公司在上海证券 来回所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体走漏的《盛泰智造集团股份有限公司关 于诊治 2023 年度利润分配决策每股分配金额的公告》（公告编号：2024-038）。   阐发中国证券监督科罚委员会《上市公司证券刊行科罚方针》以及《浙江盛泰 服装集团股份有限公司公成就行 A 股可调遣公司债券召募评释书》                               （以下简称“募 集评释书”）联系条件规矩，在盛泰转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应诊治。综上，盛泰转债的转股价钱将 进行诊治，本次诊治恰当召募评释书的规矩。   二、转股价钱诊治公式与诊治效果   阐发召募评释书中商定，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为诊治后转股价，P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为 增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   阐发诊治公式“P1=P0-D”计较，这次诊治前转股价 P0 为 10.70 元/股，因公司 元/股（造谣分配的现款红利），因此计较出盛泰转债诊治后的转股价钱 P1 为 10.61 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日（除权除息日）起收效。   盛泰转债自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分配股权登记日）期 间罢手转股，2024 年 6 月 5 日（除息日）起规复转股。   特此公告。                              盛泰智造集团股份有限公司董事会