证券代码：603650证券简称：彤程新材公告编号：2024-042债券代码：113621债券简称：彤程转债彤程新材料集团股份有限公司对于因利润分配颐养可转债转股价钱的公告本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性发达能够要紧遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和齐备性承担法律包袱。进攻骨子提醒：?证券停复牌情况：适用因实践职权分拨,本公司的联系证券停复牌情况如下：停牌证券代码证券简称停复牌类型停牌肇始日停牌绝交日复牌日工夫可转债转股复牌?颐养前转股价钱：32.45元/股?颐养后...
证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-042
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于因利润分配颐养可转债转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性发达
能够要紧遗漏，并对其骨子的真正性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进攻骨子提醒：
? 证券停复牌情况：适用
因实践职权分拨,本公司的联系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌绝交日 复牌日
工夫
可转债转股复
牌
? 颐养前转股价钱：32.45 元/股
? 颐养后转股价钱：31.86 元/股
? “彤程转债”本次转股价钱颐养实践日历：2024 年 6 月 5 日
经中国证券监督处治委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公斥地
行可调度公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日刊行了面值总和 80,018 万元
东说念主民币的可调度公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，
债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时辰为
股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的运行转
股价钱为 32.96 元/股，因实践 2020 年年度职权分拨，转股价钱于 2021 年 6 月 8
日颐养为 32.62 元/股。因实践 2021 年年度职权分拨，转股价钱于 2022 年 7 月 4
日颐养为 32.53 元/股。因实践 2022 年年度职权分拨，转股价钱于 2023 年 6 月 5
日颐养为 32.45 元/股。
一、转股价钱颐养依据
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公司
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款
红利 5.90 元（含税）
。今年度不送红股，不以本钱公积金转增股本，剩余未分配利
润结转至以后年度分配。本次职权分拨实践情况详见公司同日在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息线路媒体线路的《彤程新材料集团股份有限公
司 2023 年年度职权分拨实践公告》（公告编号：2024-041）。
凭证《彤程新材料集团股份有限公司公斥地行可调度公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”），在可转债刊行之后，当公司发生派送现款股利
的情况，公司将按相应公式进行转股价钱的颐养，以充分保护可调度公司债券执
有东说念主职权。因此“彤程转债”的转股价钱颐养稳健《召募评释书》的章程。
二、转股价钱颐养公式与颐养效能
凭证《召募评释书》联系要求商定，在可转债刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行
的可调度公司债券转股而增多的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价钱的颐养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
凭证上述公式中“派送现款股利：P1=P0－D”进行打算，颐养前转股价 P0 为
元（公司本次利润分配为各异化现款分成，每股现款股利的打算详见公司同日披
露的《2023 年年度职权分拨实践公告》（公告编号：2024-041）。
“彤程转债”转股价钱：P1=32.45-0.5875=31.86 元/股（按照四舍五入的模式保
留两位少许）。
因此打算颐养后的转股价 P1 为 31.86 元/股。颐养后的“彤程转债”转股价自
“彤程转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（职权分拨股权登记日）
工夫住手转股，自 2024 年 6 月 5 日（除息日）起复原转股。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
